[ZS0458]波段介入点副图-通达信指标公式

一、指标简介

二、指标构成

（一）MACD 指标计算

1. 首先计算 DIF：通过收盘价的 12 日指数移动平均减去收盘价的 26 日指数移动平均，得到短期价格趋势与中期价格趋势的差值。这一差值能够快速反映出价格在短期内相对于中期趋势的偏离程度。

2. 接着计算 DEA：对 DIF 进行 9 日指数移动平均处理，DEA 线是对 DIF 的平滑，有助于消除短期波动的干扰，更清晰地展现价格趋势的中期走向。

3. 然后计算 MACD：由 (DIF - DEA)*2 得到，MACD 以柱状线的形式呈现，直观地展示了短期和中期价格趋势之间的力量对比关系，正数表示多头力量相对较强，负数则表示空头力量相对较强。

（二）辅助指标计算

1. 计算历史累计值相关变量：

• MJ 赋值为 MACD，用于后续计算。S05 对 MJ 进行历史累和，记录了从开始到当前各个时期 MACD 值的总和情况。

• QST 和 QXT 分别计算上次 MACD 由负变正和由正变负距离当前的天数，这两个指标有助于分析 MACD 趋势变化的周期和频率。

• S5 根据 MACD 的正负情况，对历史累计值进行调整计算，用于衡量当前 MACD 在历史趋势中的相对位置。

• ST 计算与趋势变化相关的时间间隔数据，结合 S5 可以分析 MACD 趋势的持续性和变化节奏。

（三）条件判断与图标显示

1. BC 赋值：通过一系列条件判断，如果满足 MACD 大于 0 且当前 S5 小于前期 S5，或者满足 MACD 小于 0 且当前 S5 大于前期 S5 且 DEA 小于 0，则返回 1（画黄色），否则返回 0。这一条件有助于识别 MACD 趋势可能的反转点。

2. 当满足条件 DIF 上穿 DEA 时，在 1 日内 DIF 的最低值位置画 29 号图标。这一图标显示为投资者提供了一个直观的信号，表明短期价格趋势向上穿越中期价格趋势，可能是一个买入信号的触发点。同时，结合获利比（获利盘比例）可以从市场参与者的盈利情况角度进一步辅助分析股票的走势。

三、指标参数计算

（一）MACD 参数

1. DIF 计算中选择 12 日和 26 日作为指数移动平均的参数，是经过长期实践和研究总结出来的较为有效的组合。12 日参数能够较灵敏地捕捉短期价格变化，26 日参数则相对平滑稳定，能反映出中期价格趋势的特征。DEA 的 9 日指数移动平均参数，既能够较好地跟随 DIF 的变化，又能进一步平滑曲线，使指标信号更具稳定性和可靠性。

（二）辅助指标参数

1. QST 和 QXT 中计算天数的起始值和计算方式，是基于对 MACD 趋势变化规律的观察和总结。通过统计趋势反转的间隔天数，可以辅助判断当前趋势的持续时间和可能的反转时机。

2. S5 计算中涉及到的历史数据调整和计算方式，是为了更好地对比当前 MACD 值在历史趋势中的相对强弱情况，其中对正负情况的区分计算有助于更精准地捕捉趋势变化的转折点。

四、交易策略

（一）信号解读

1. DIF 上穿 DEA 且出现图标时：

• 从趋势角度看，这是短期价格趋势向上突破中期价格趋势的信号，预示着股价可能开始进入上升阶段。同时，结合获利盘比例，如果获利盘比例逐渐上升，说明市场中多数投资者处于盈利状态，也有助于支撑股价上涨。

• BC 条件的变化也提供了辅助信息。当 BC 值为 1 时（满足特定条件），可能暗示着 MACD 趋势即将或正在发生反转，需要密切关注价格走势的进一步变化。

（二）买入策略

1. 当出现 DIF 上穿 DEA 且伴随 29 号图标显示时，可以考虑作为初步的买入信号：

• 首次买入时，可以采取较为谨慎的策略，先投入少量资金，比如总资金的 20% - 30%。在买入前，还需要结合其他技术指标和基本面信息进行综合分析。例如，观察成交量是否同步放大，如果成交量能够配合价格上涨而放大，说明市场参与度高，买入信号的可靠性更强。

• 同时，参考公司的基本面情况，如业绩增长、行业前景等。如果公司基本面良好，行业处于上升周期，那么在指标发出买入信号时，成功的概率可能更高。

（三）卖出策略

1. 止盈方面：

• 可以设定价格目标止盈，例如当股价上涨达到一定幅度（如 20% - 30%）后，可以考虑卖出部分股票锁定利润。或者当 MACD 出现柱状线由正转负且 DIF 下穿 DEA 的情况时，也可能是股价上涨趋势减弱的信号，可以考虑卖出。

2. 止损方面：

• 如果股价在买入后没有按照预期上涨，反而下跌，当跌破一定的止损位（如买入价格的 5% - 10%）时，应及时止损，以控制风险。止损位的设置要根据股票的波动性和个人的风险承受能力进行调整。

（四）风险控制

1. 分散投资：不要将所有资金集中在一只股票上，即使指标信号强烈。通过分散投资多只不同行业、不同板块的股票，可以降低单一股票波动对整体资产的影响。

2. 持续学习和观察：股票市场复杂多变，投资者需要不断学习和观察市场动态。定期回顾指标的有效性，根据市场变化调整参数或交易策略。同时，关注宏观经济环境、政策变化等因素对股票市场的影响，及时做出应对措施。