[ZS0409]一线法主副图-通达信指标公式-线上阴线买入线下阳线卖出
本指标主要围绕工作线(收盘价的N日指数移动平均)构建,结合成交量、价格上穿工作线以及价格与工作线的差距等多方面因素,综合判断股票的买卖点。通过对成交量的缩量情况、价格上穿工作线后的回抽现象、K线形态以及这些条件的综合考量,旨在为投资者提供一个相对全面的股票交易决策参考指标。
- 工作线相关
工作线赋值:收盘价的N日指数移动平均, COLORFFFFFF。工作线是本指标的核心基础之一,N日指数移动平均(EMA)能够反映股票价格在一定周期内的趋势走向,这里以白色(COLORFFFFFF)显示。指数移动平均给予近期数据更高的权重,使其对价格变化更为敏感,能及时反映股价的最新动态。
- 成交量相关
VOL5赋值:成交量(手)的5日简单移动平均, COLORFF00FF。这是对成交量的一种平滑处理,计算过去5个交易日成交量(手)的简单移动平均,以洋红色(COLORFF00FF)标识。简单移动平均有助于过滤成交量的短期波动,更清晰地展现成交量的趋势。
缩量赋值:成交量(手)<VOL5 OR 成交量(手)<1日前的成交量(手), COLORFF00FF。此定义用于判断缩量情况,当当日成交量小于5日成交量的简单移动平均或者小于前一日的成交量时,即被视为缩量,同样以洋红色标识。缩量情况在股票分析中具有重要意义,可能暗示市场交易活跃度的降低或者资金的观望态度。
- 价格上穿与相关计算
上穿赋值:收盘价上穿工作线 AND 2日前的收盘价<2日前的工作线, COLORFF00FF。这一条件判断收盘价向上穿过工作线,并且两天前的收盘价低于两天前的工作线,这种情况可能预示着股价从下方突破工作线所代表的趋势线,是股价短期趋势可能发生转变的信号,以洋红色标识。
前一上穿赋值:上次1日前的上穿距今天数 + 1, COLORFFFFFF。该指标计算上一次上穿情况(上穿定义中的情况)到当前交易日的天数再加1,以白色标识。这个指标有助于确定上一次关键价格变动的时间距离,为后续分析提供时间维度的参考。
差距赋值:(收盘价 - 工作线)/工作线*100, COLORFFFFFF。差距指标计算收盘价与工作线之间的相对差距,以百分比形式表示,以白色标识。这个指标可以反映股价相对于工作线的偏离程度,是判断股价与工作线关系的重要量化指标。
最大差距赋值:前一上穿日内差距的最高值, COLORFFFFFF。最大差距指标找出前一上穿日(由前一上穿指标确定的时间段)内差距指标的最大值,以白色标识。它能够反映在特定时间段内股价相对于工作线的最大偏离情况。
- 回抽与K线相关
差距2赋值:(最低价 - 工作线)/工作线*100, COLORFFFFFF。与差距指标类似,但这里使用最低价来计算与工作线的相对差距,以白色标识。这个指标从股价的最低价位角度衡量与工作线的关系。
回抽赋值:差距2<=1 AND差距<2 AND最大差距>3 AND前一上穿>=4 AND前一上穿<=20 AND差距的绝对值<最大差距的绝对值/6, COLORFFFFFF。回抽是一个综合判断条件,要求最低价与工作线的差距较小(差距2<=1)、收盘价与工作线的差距也较小(差距<2)、最大差距较大(最大差距>3)、前一上穿的天数在一定范围内(4 - 20天)且当前差距的绝对值小于最大差距绝对值的六分之一。这一条件旨在捕捉股价在突破工作线后的回抽现象,以白色标识。
K线赋值:收阴线AND收盘价>工作线 AND收盘价和开盘价的较小值<工作线的前一上穿日累和 = 0, COLORFFFFFF。K线条件判断当日为收阴线(收盘价低于开盘价),同时收盘价高于工作线,并且在工作线的前一上穿日累和为0(这里可能表示某种特定的价格累积关系,具体取决于前一上穿日累和的定义,从现有代码推测可能是在特定时间段内价格与工作线关系的一种累计计算结果为0的情况),以白色标识。
- 买点判断
买点1赋值:回抽 AND K线 AND缩量, COLOR0000FF。买点1是一个综合判断,当满足回抽、K线和缩量这三个条件时,被视为一个潜在的买点情况,以蓝色(COLOR0000FF)标识。这三个条件的结合从股价走势、成交量和K线形态等多方面综合考量了股票的买入时机。
输出买点:买点1 AND买点1的前一上穿日累和 = 1, COLOR0000FF。最终的买点输出在买点1的基础上,进一步要求买点1在其前一上穿日累和为1,这是对买点1情况的进一步筛选和确认,以蓝色标识,作为更严格的买入信号判断。
- 指数移动平均计算
在计算工作线(收盘价的N日指数移动平均)时,指数移动平均(EMA)的计算公式为:(EMA(t)=\alpha\times Price(t)+(1 - \alpha)\times EMA(t - 1)),其中(\alpha = 2/(N + 1)),(N)为计算周期(这里N未明确给出具体数值),(Price(t))为当日收盘价。例如,当(N = 5)时,(\alpha = 2/(5 + 1)=\frac{1}{3}),计算第(n)日的5日指数移动平均(EMA_5(n)=\frac{1}{3}\times C_n+\frac{2}{3}\times EMA_5(n - 1))(初始值(EMA_5(1))可以取(C_1)或者其他设定值,(C_n)为第(n)日收盘价)。
- 简单移动平均计算
在计算VOL5(成交量(手)的5日简单移动平均)时,简单移动平均(SMA)的计算公式为:(SMA_n=\frac{\sum_{i = n - 4}^{n} V_i}{5}),其中(V_i)为第(i)个交易日的成交量(手),(n)为当前交易日。例如,计算第5日的5日简单移动平均时,(SMA_5=\frac{V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5}{5})。
- 其他计算
在计算差距、差距2时,按照各自的公式((收盘价 - 工作线)/工作线100)和((最低价 - 工作线)/工作线100)进行简单的数学运算,其中收盘价、最低价和工作线的值是根据前面的计算或市场数据得到的。
在计算最大差距时,需要遍历前一上穿日(由前一上穿指标确定的时间段)内的差距值,找出其中的最大值。
在计算买点1的前一上穿日累和以及判断买点(买点1 AND买点1的前一上穿日累和 = 1)时,需要根据买点1在之前交易日的情况进行累计计算和判断,但具体的累和计算方式未在现有代码中明确给出,可能是根据特定的规则对买点1的历史情况进行求和或计数等操作。
- 买入策略
当买点(买点1 AND买点1的前一上穿日累和 = 1)指标满足时,可以视为一个潜在的买入信号。这一信号是综合了回抽、K线、缩量以及特定的累和条件后的结果。回抽条件确保股价在突破工作线后有适度的回调且符合一定的量化关系;K线为阴线且收盘价高于工作线的条件可能暗示股价在回调过程中的一种特殊形态,这种形态可能预示着后续的上涨潜力;缩量情况则表示市场在此时的交易活跃度较低,可能是在股价调整期的正常现象,也可能是主力资金尚未大规模介入的信号,一旦后续有资金进入,股价可能上涨。
然而,不能仅仅依赖这个指标就进行买入操作。投资者还应该结合其他技术分析工具和基本面分析。例如,可以观察股票的相对强弱指标(RSI)是否处于超卖区域或者正在从超卖区域回升,若RSI值较低或者有上升趋势,将增强买入信号的可靠性。同时,可以查看股票的基本面信息,如公司的盈利状况、行业前景、竞争力等因素。如果公司基本面良好,行业发展前景广阔,那么买入信号的可信度将进一步提高。
- 卖出策略
本指标未直接给出卖出信号相关的明确条件,但在实际操作中,可以考虑以下几种情况作为卖出参考。当股价明显偏离工作线,且成交量放大但股价未能持续上涨时,可能是股价上涨乏力的信号,可以考虑卖出。另外,如果股价跌破工作线,并且后续几日未能重新站回工作线之上,也可能是趋势反转的信号,需要考虑卖出股票。
同样,卖出决策也应该结合其他技术指标进行综合判断。例如,当MACD指标出现死叉,或者KDJ指标进入超买区域并且开始向下转折时,这些都可以作为卖出股票的辅助信号。同时,也要考虑股票的基本面是否发生变化,如公司业绩下滑、行业竞争加剧等不利因素。
- 风险控制
严格控制仓位。不要将所有资金都投入到一只股票中,应根据自己的风险承受能力和投资目标,合理分配资金,控制仓位。一般来说,单个股票的仓位不宜超过总资金的30% - 40%。
设定止损位和止盈位。在买入股票后,根据股票的波动情况和个人风险承受能力设定止损位和止盈位。例如,可以将止损位设定为股价下跌10% - 15%,止盈位设定为股价上涨20% - 30%。当股票价格达到止损位或止盈位时,应果断执行操作,避免损失扩大或错失获利机会。
持续学习和调整策略。股票市场是复杂多变的,没有一种指标或策略能够保证在所有情况下都有效。投资者需要不断学习新的技术分析方法和市场知识,根据市场的变化及时调整自己的交易策略,以适应不同的市场环境。
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